HASI、2023年第2四半期決算を発表、ガイダンスを確認、投資量と利回りの増加を報告

Feb 15, 2024

メリーランド州アナポリス、2023 年 8 月 3 日 --(BUSINESS WIRE)--ハノン・アームストロング・サステイナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 (「HASI」、「当社」、「弊社」または「当社」) (NYSE: HASI)、気候変動ソリューションの主要投資家である同社は本日、2023 年第 2 四半期の業績を報告しました。

事業ハイライト

8 億 1,500 万ドルという上半期最大の取引高と 8.5% を超える投資利回りは、事業目標の継続的な実行を浮き彫りにしています。 ポートフォリオ利回りが7.7%に上昇

50 億ドルを超える投資パイプラインと資産クラスの多様化により、ポートフォリオの成長に対する強力な見通しが得られます

既存の戦略、ガイダンス、配当政策、税金効率を維持しながら、成長する投資機会をより適切に捕捉するため、取締役会の承認を条件として、2024年にREITステータスの選択を中止する意向を発表

決算概要

GAAP 希薄化後 EPS QTD の配信額は 1 年前 (0.21 ドル) と比較して 0.14 ドルでした

分配可能 EPS は QTD で 0.53 ドル（前年同期は 0.60 ドル）

ポートフォリオは当四半期に 4%、過去 12 か月で 26% 増加し、49 億ドルになりました。 管理資産は前年比 15% 増加して 107 億ドルになりました

GAAP ベースの純投資収益は前年同期比 33% 増の 1,480 万ドル (QTD)、分配可能純投資収益は前年同期比 13% 増の 5,400 万ドル (QTD) に増加しました。

2023 年の第 2 四半期に 4 億 2,600 万ドルの投資を完了

分配可能一株当たり利益は、2020年の基準値である一株当たり1.55ドルと比較して、2021年から2024年にかけて年平均10％から13％で成長すると予想されるというガイダンスを確認します。これは、2024年の中間点である一株当たり2.40ドルに相当します。 当社はまた、1 株当たりの年間配当の成長率が年複利で 5% ～ 8% になると予想しています。

1株当たり0.395ドルの配当を発表

第 3 四半期の 2023 年の配当再投資および株式購入計画 (「DRIP」) の 4% 割引を発表

ESGハイライト

今四半期に完了した当社の取引により、推定年間 147,000 トンの炭素排出が回避されます。これは、投資 1,000 ドルあたり 0.31 トンの CarbonCount® スコアに相当します。

HASIの社長兼最高経営責任者ジェフリー・A・リプソン氏は「記録的な投資額と高い利回りの組み合わせにより、2023年下半期以降の継続的な成長と成功に向けた強力な基盤が得られる」と述べた。

「米国および世界中で気候変動ソリューションへの需要が高まり続ける中、HASI の差別化されたビジネスモデルは、加速するエネルギー転換市場に対応する上で理想的な位置にあり続けます。」

結果の概要を以下の表に示します。

終わった３ヶ月間で

2023年6月30日

終わった３ヶ月間で

2022年6月30日

千ドル

一株当たり

(希釈済み)

千ドル

一株当たり

(希釈済み)

GAAP純利益

$

13,522

$

0.14

$

(18,449

)

$

(0.21

)

分配可能利益

53,146

0.53

53,524

0.60

終了した6か月間について

2023年6月30日

終了した6か月間について

2022年6月30日

千ドル

一株当たり

(希釈済み)

千ドル

一株当たり

(希釈済み)

GAAP純利益

$

37,628

$

0.39

$

26,896

$

0.30

分配可能利益

102,804

1.07

99,257

1.13

決算概要

HASIの最高財務責任者マーク・パンバーン氏は「当社の強力な流動性ポジションと第2四半期の資本調達活動により、将来の投資をより高い利回りで活用できる態勢が整っている」と述べた。 「5月に自己資本調達が完了したため、今後は多様化した負債による資金調達プラットフォームに集中できるようになりました。」

2023年6月30日に終了した四半期と2022年6月30日に終了した四半期の比較

ポートフォリオの拡大と平均金利の上昇による利息および証券化収入の増加による1,600万ドル、運用資産残高の増加により、総収益は1,200万ドル増加しました。 証券化される資産の構成と量の変化により、売却益が 500 万ドル減少しました。